科士達(dá)：第三季度報(bào)告全文

-深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人劉程宇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人蔡艷紅及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳銳亭聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,446,816,362.431,200,034,667.20115,000,000.0010.441,472,203,599.901,178,956,807.80115,000,000.0010.25-1.72%1.79%0.00%1.85%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）211,073,752.0117,975,708.560.160.161.51%1.47%47.66%5.06%-20.00%-20.00%-5.54%-5.50%637,392,479.4355,727,424.31-138,884,449.94-1.210.480.484.68%4.53%56.07%4.84%-178.68%-108.62%-22.58%-22.58%-17.22%-17.04%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免金額-34,347.801,457,703.09587,797.1040,771.33附注（如適用）1-深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文合計(jì)2,051,923.722.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況11,833股東名稱（全稱）中國(guó)建設(shè)銀行-長(zhǎng)盛同慶可分離交易股票型證券投資基金中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金中國(guó)工商銀行華安中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金同益證券投資基金華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司非凡 18 號(hào)資金信托興業(yè)國(guó)際信托有限公司全國(guó)社?；鹆闳M合中國(guó)銀行華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)股票型證券投資基金姜春觀楊春英期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量3,425,707 人民幣普通股999,953 人民幣普通股833,300 人民幣普通股759,725 人民幣普通股692,197 人民幣普通股590,000 人民幣普通股499,990 人民幣普通股299,940 人民幣普通股255,380 人民幣普通股228,415 人民幣普通股種類3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)原因說(shuō)明項(xiàng)目交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)收利息其他應(yīng)收款存貨其他流動(dòng)資產(chǎn)在建工程遞延所得稅資產(chǎn)短期借款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬期末余額（元）1,338,601.65240,683,368.5912,024,375.006,067,456.35143,064,583.3027,538,766.9373,459,818.704,552,022.1110,858,524.646,696,685.77年初余額（元）6,500,000.00900,000.00173,631,700.563,298,475.3683,435,624.837,834,602.796,672,565.152,737,902.1820,000,000.0021,059,852.0012,228,829.60變動(dòng)幅度-100.00%48.73%38.62%100.00%83.95%71.47%251.50%1000.92%66.26%-100.00%-48.44%-45.24%變動(dòng)主要原因銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回，本期未有發(fā)生額銷售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)致銀行承兌匯票增加銷售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)計(jì)提公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存款利息投標(biāo)保證金增加根據(jù)銷售預(yù)測(cè)預(yù)備的庫(kù)存產(chǎn)品及原材料本期外銷收入大幅上升，導(dǎo)致應(yīng)收出口退稅款增加。光明高新區(qū)廠房建設(shè)期投入額增加內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)增加所致本期已歸還銀行貸款上期預(yù)收貨款于本期實(shí)現(xiàn)銷售收入支付公司 2010 年度年終績(jī)效獎(jiǎng)金2-深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)付款少數(shù)股東權(quán)益2,532,550.992,878,094.9021,009,639.9512,470,910.867,188,662.352,016,782.62-79.69%-59.96%941.74%支付公司上年度末企業(yè)所得稅和增值稅支付公司固定資產(chǎn)設(shè)備款、往來(lái)款等控股子公司股東增資二、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)原因說(shuō)明項(xiàng)目本期金額（元）上年同期金額（元） 變動(dòng)幅度變動(dòng)主要原因營(yíng)業(yè)收入637,392,479.43408,397,465.5456.07%銷售額呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)原因說(shuō)明項(xiàng)目本期金額（元）上年同期金額（元） 變動(dòng)幅度變動(dòng)主要原因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)609,154,149.84748,038,599.786,576,500.0098,068,224.5630,642,422.8558,672,578.47426,773,046.42476,610,463.8324,407,467.7365,224,057.6545,137,927.4142.73%56.95%100.00%301.80%-53.02%29.99%營(yíng)業(yè)收入增加導(dǎo)致現(xiàn)金流入增加銷售規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致原材料采購(gòu)、支付職工薪酬及支付各種稅費(fèi)的現(xiàn)金增加銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收回支付光明高新區(qū)廠房建設(shè)工程款本期未向銀行籌資分配股利導(dǎo)致現(xiàn)金流出匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的的影-178,748.89-43,680.16309.22%出口業(yè)務(wù)增加響額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額712,010,473.3033,466,620.432027.52%公司于 2010 年 12 月 7 日公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到賬導(dǎo)致現(xiàn)金增加3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)3：深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 適用 不適用承諾事項(xiàng)股改承諾收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾無(wú)無(wú)無(wú)承諾人無(wú)無(wú)無(wú)承諾內(nèi)容無(wú)無(wú)無(wú)履行情況自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。除此之外，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的劉程宇、劉玲、李祖榆、楊戈戈、發(fā)行時(shí)所作承諾發(fā)行前的全體股東彭克斌、林華勇、蔡艷紅、李春英及徐曉艷還分別承諾：在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份 遵守承諾不超過(guò)其直接及間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接及間接持有的公司股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其直接及間接持有公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)百分之五十。深圳市科士達(dá)電其他承諾（含追加承諾）源設(shè)備有限公司、劉程宇、劉避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)遵守承諾玲3.4 對(duì) 2011 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)2011 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于 50%2011 年度凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度度的預(yù)計(jì)范圍 為：2010 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增長(zhǎng)0.00%30.00%79,158,330.043.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表接待時(shí)間2011 年 07 月 08 日2011 年 08 月 10 日2011 年 08 月 11 日接待地點(diǎn)公司公司公司接待方式實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研接待對(duì)象招商證券、海通證券共 2 人新華基金 1 人金元證券、中信證券、金中和投資共 4人談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況中郵基金、安信證券、華安基金、華2011 年 08 月 23 日公司實(shí)地調(diào)研夏基金、長(zhǎng)信基金、星石投資、景順 公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況長(zhǎng)城共 9 人2011 年 08 月 26 日2011 年 08 月 31 日公司公司實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研華泰柏瑞基金 2 人華寶基金 2 人公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況4深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文2011 年 09 月 14 日2011 年 09 月 15 日公司公司實(shí)地調(diào)研實(shí)地調(diào)研方正證券等共 9 人大成基金、東北證券、國(guó)信證券等共 9人公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況公司基本情況及業(yè)務(wù)發(fā)展情況4 附錄4.1 資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：深圳科士達(dá)科技股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項(xiàng)目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金714,133,974.61643,722,335.08976,613,476.47969,018,293.37結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)6,500,000.00應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)1,338,601.65240,683,368.5922,649,231.29950,000.00223,205,539.5719,078,205.09900,000.00173,631,700.5617,577,870.64400,000.00161,930,409.7111,503,351.25應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利12,024,375.0012,024,375.00其他應(yīng)收款6,067,456.353,813,813.633,298,475.367,019,956.79買入返售金融資產(chǎn)存貨143,064,583.3089,366,150.6983,435,624.8359,742,048.52一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)27,538,766.931,167,500,357.7227,538,766.931,019,699,185.997,834,602.791,269,791,750.657,834,602.791,217,448,662.43非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)130,310,732.8958,710,297.59固定資產(chǎn)在建工程154,200,509.6273,459,818.7055,268,135.4673,459,818.70146,052,927.166,672,565.1555,330,829.096,672,565.15工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)5：深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文無(wú)形資產(chǎn)47,103,654.2823,142,138.6046,948,454.7622,571,416.80開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)4,552,022.111,826,052.002,737,902.181,520,099.88其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)279,316,004.711,446,816,362.43284,006,877.651,303,706,063.64202,411,849.251,472,203,599.90144,805,208.511,362,253,870.94流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債20,000,000.0020,000,000.00應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)40,549,429.22155,494,255.3910,858,524.6445,549,429.2289,153,731.389,664,142.6354,166,605.01157,768,208.1421,059,852.0054,266,605.0198,519,271.0220,981,873.02賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)6,696,685.772,532,550.993,954,268.551,537,738.8412,228,829.6012,470,910.868,352,694.347,270,253.23應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款2,878,094.904,751,951.177,188,662.357,130,040.64應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)219,009,540.91154,611,261.79284,883,067.96216,520,737.26非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債4,861,722.694,861,722.694,212,500.004,212,500.00遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)1,900,791.686,762,514.37225,772,055.281,900,791.686,762,514.37161,373,776.162,134,441.526,346,941.52291,230,009.482,134,441.526,346,941.52222,867,678.78所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實(shí)收資本（或股本）115,000,000.00115,000,000.00115,000,000.00115,000,000.006深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文資本公積870,906,959.36870,906,959.36871,056,524.06871,056,524.06減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積16,132,966.8016,132,966.8016,132,966.8016,132,966.80一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)197,994,741.04140,292,361.32176,767,316.94137,196,701.30外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,200,034,667.2021,009,639.951,221,044,307.151,446,816,362.431,142,332,287.481,142,332,287.481,303,706,063.641,178,956,807.802,016,782.621,180,973,590.421,472,203,599.901,139,386,192.161,139,386,192.161,362,253,870.944.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表編制單位：深圳科士達(dá)科技股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入211,073,752.01211,073,752.01195,225,242.81195,225,242.81142,944,043.09142,944,043.09133,696,716.16133,696,716.16利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本188,710,404.92156,751,604.93184,722,106.45162,048,204.19124,054,815.1598,534,929.87121,869,587.83100,155,457.28利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失1,002,018.5515,592,518.9817,792,546.74-2,672,825.86244,541.58777,736.5713,854,663.5510,526,991.03-2,610,102.59124,613.7090,336.4712,855,527.2011,085,740.731,514,209.38-25,928.5088,822.3911,816,012.298,273,366.841,535,929.03加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填7深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）22,363,347.09617,542.5786,900.806,335.0222,893,988.863,298,880.6419,595,108.2210,503,136.36617,542.5756,935.026,335.0211,063,743.911,607,769.669,455,974.2518,889,227.94248,097.1116,807.4419,120,517.612,369,554.7916,750,962.8211,827,128.33145,366.3316,807.4411,955,687.221,673,438.0010,282,249.22利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈17,975,708.569,455,974.2517,109,131.4610,282,249.22少數(shù)股東損益六、每股收益：1,619,399.66-358,168.64（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.160.160.080.080.200.200.120.12七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額19,595,108.2217,975,708.561,619,399.669,455,974.259,455,974.2516,750,962.8217,109,131.46-358,168.6410,282,249.2210,282,249.22本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表編制單位：深圳科士達(dá)科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入637,392,479.43637,392,479.43595,221,147.69595,221,147.69408,397,465.54408,397,465.54373,722,732.62373,722,732.62利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本574,868,245.44482,152,695.77553,455,301.89485,493,260.67348,597,969.25281,311,184.82338,820,079.34283,841,677.12利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用8深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失2,552,391.9150,052,269.4949,280,212.95-10,926,298.971,756,974.291,986,770.9345,304,363.7829,811,800.87-10,759,702.461,618,808.10825,932.7731,224,441.1833,047,960.332,097,306.3191,143.84818,865.0229,106,823.7022,801,768.342,117,649.23133,295.93加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）62,524,233.992,156,025.67134,067.7351,601.9564,546,191.938,225,474.9956,320,716.9441,765,845.801,760,669.42104,001.9551,601.9543,422,513.275,826,853.2537,595,660.0259,799,496.291,236,878.46204,264.2160,832,110.548,180,057.5252,652,053.0234,902,653.281,075,244.4918,558.5135,959,339.265,363,793.0130,595,546.25利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈55,727,424.3137,595,660.0253,156,173.6130,595,546.25少數(shù)股東損益六、每股收益：593,292.63-504,120.59（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.480.480.330.330.620.620.360.36七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額56,320,716.9455,727,424.31593,292.6337,595,660.0237,595,660.0252,652,053.0253,156,173.61-504,120.5930,595,546.2530,595,546.25年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表編制單位：深圳科士達(dá)科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項(xiàng)目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的576,383,503.63534,034,462.40412,722,394.79352,701,515.54客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額9深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)21,612,353.7011,158,292.51609,154,149.8421,612,353.7010,282,789.17565,929,605.2712,091,854.171,958,797.46426,773,046.4212,091,854.171,846,792.54366,640,162.25現(xiàn)金購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的590,667,738.40580,515,261.85374,669,282.71355,760,998.85客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)71,888,737.1329,980,495.3355,501,628.92748,038,599.7844,635,773.9716,290,999.9643,672,105.07685,114,140.8540,764,383.5319,699,508.1941,477,289.40476,610,463.8327,344,197.8411,003,595.9635,554,811.66429,663,604.31流量?jī)纛~經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-138,884,449.94-119,184,535.58-49,837,417.41-63,023,442.06二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金6,500,000.00處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)76,500.006,576,500.0076,500.0076,500.00購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和93,693,224.5679,719,227.4624,407,467.735,619,701.7410深圳科士達(dá)科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金4,375,000.0071,750,000.007,000,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)98,068,224.56151,469,227.4624,407,467.7312,619,701.74流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-91,491,724.56-151,392,727.46-24,407,467.73-12,619,701.74三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金22,625,000.0022,625,000.003,000,000.00取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金40,000,000.0040,000,000.00收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金8,017,422.8530,642,422.8520,000,000.0034,550,150.008,017,422.858,017,422.8520,000,000.0034,550,150.0022,224,057.6565,224,057.6521,297,149.00708,571.3722,224,057.6562,224,057.6521,297,149.00708,571.37其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4,122,428.4758,672,578.474,122,428.4758,672,578.4723,132,207.0445,137,927.4123,132,207.0445,137,927.41流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金-28,030,155.62-50,655,155.6220,086,130.2417,086,130.24四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-178,748.89-258,585,079.01-169,116.78-321,401,535.44-43,680.16-54,202,435.06-38,161.73-58,595,175.29余額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物970,595,552.31963,000,369.2187,669,055.4979,812,629.74六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額712,010,473.30641,598,833.7733,466,620.4321,217,454.454.5 審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見(jiàn)： 未經(jīng)審計(jì)11