索菲亞：第三季度報告全文

-索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負責人江淦鈞、主管會計工作負責人陳明及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)張竹聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標單位：元2011.9.302010.12.31增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,483,045,160.141,309,659,959.92107,000,000.0012.24368,082,659.52214,547,571.2040,000,000.005.36302.91%510.43%167.50%128.36%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）260,110,836.2835,214,278.610.350.352.67%2.67%38.90%22.03%-51.39%-51.39%-14.74%-13.89%629,835,600.6080,903,189.7372,270,953.650.680.800.809.77%9.48%41.98%37.93%80.67%-32.00%-45.58%-45.58%-28.45%-28.83%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額金額-76,215.313,308,058.00-346,964.23-461,879.84附注（如適用）1-索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文少數(shù)股東權(quán)益影響額合計-68,458.052,354,540.572.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況4,736股東名稱（全稱）交通銀行易方達科訊股票型證券投資基金中國工商銀行博時精選股票證券投資基金中國農(nóng)業(yè)銀行景順長城能源基建股票型證券投資基金中國銀行易方達中小盤股票型證券投資基金東證資管中行東方紅 2 號集合資產(chǎn)管理計劃交通銀行富國天益價值證券投資基金中國工商銀行天弘精選混合型證券投資基金中國建設(shè)銀行易方達增強回報債券型證券投資基金長城人壽保險股份有限公司自有資金中國銀行易方達積極成長證券投資基金期末持有無限售條件流通股的數(shù)量3,120,000 人民幣普通股1,126,314 人民幣普通股1,037,569 人民幣普通股799,268 人民幣普通股790,411 人民幣普通股660,868 人民幣普通股642,358 人民幣普通股600,000 人民幣普通股600,000 人民幣普通股569,599 人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用2011 年 1 月，公司完成了對廣州易福諾木業(yè)有限公司的收購合并，由于屬于同一控制下的企業(yè)合并，因此在編制資產(chǎn)負債表時，調(diào)整了合并資產(chǎn)負債表的期初數(shù)，在編制前期可比的利潤表和現(xiàn)金流量表時，已經(jīng)將合并取得的廣州易福諾木業(yè)有限公司前期的有關(guān)的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量并入了前期的合并報表。資產(chǎn)負債表貨幣資金增加 705.82%：主要原因是，公司于 2011 年 4 月首次公開發(fā)行募集資金到位，導致貨幣資金余額大幅上升。預(yù)付款項增加 187.5%：主要原因是，公司于第三季度末開始進入產(chǎn)銷旺季，為擴大產(chǎn)能，預(yù)付購買設(shè)備款和原材料款均隨之增加。其他應(yīng)收款增加 266.59%：本公司銀行定期存款增加，未結(jié)息的應(yīng)收利息相應(yīng)增加，導致其它應(yīng)收款余額的上升。固定資產(chǎn)和在建工程分別增加 66.11%和 115.47%：主要是因為公司的控股子公司廣州易福諾木業(yè)有限公司廠房擴建項目陸續(xù)完工，公司采購的生產(chǎn)設(shè)備于第三季度開始部分投入使用，尚未投入使用的設(shè)備公司已按照工程進度支付工程款項。短期借款下降 52.27%：短期借款到期，公司現(xiàn)金流充足，已以自有資金歸還了母公司銀行借款。應(yīng)付賬款增加 87.32%：主要由于公司于第三季度末開始進入產(chǎn)銷旺季，材料采購量增加，導致應(yīng)付賬款余額增加；此外，公司的控股子公司廣州易福諾木業(yè)有限公司廠房的未結(jié)算工程款增加也令期末的應(yīng)付帳款余額增加。應(yīng)付職工薪酬下降 37.79%：年初余額包括了 2010 年度的員工年終獎金，該獎金已于 2011 年第一季度發(fā)放，導致應(yīng)付職工薪酬余額下降。實收資本增加 167.5%：公司于 2011 年 4 月首次公開發(fā)行新股 1350 萬股；2011 年 8 月 26 日，公司以資本公積轉(zhuǎn)增資本 5350萬股，總股數(shù)達 10700 萬股。資本公積上升 2926.39%：主要由于公司首次公開發(fā)行超額募集資金產(chǎn)生股本溢價。2索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文利潤表營業(yè)收入增加 41.98%：行業(yè)增長符合預(yù)期，公司的業(yè)務(wù)繼續(xù)增長，經(jīng)營狀況良好，同比銷售情況比較理想，導致公司收入同比有較大幅度的提升。營業(yè)成本增加 49.05%：業(yè)務(wù)量的增加導致營業(yè)成本與營業(yè)收入一同增長。增幅高于營業(yè)收入，主要原因是公司的主要材料中纖板及鋁材采購價格較上年同期分別上升約 4.6%和 7%，導致了公司毛利率的下滑。此外，由于公司的控股子公司廣州易福諾木業(yè)有限公司于第三季度新建成了廠房并增加了人手配置，令制造費用和勞務(wù)成本同時增加。營業(yè)稅金及附加增加 887.3%：自 2010 年 12 月 1 日起，公司按照國務(wù)院關(guān)于統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)和個人城市維護建設(shè)稅和教育費附加制度的通知的規(guī)定繳納城市維護建設(shè)稅和教育費附加。管理費用增加 50.73%：公司繼續(xù)加大了技術(shù)開發(fā)投入，同時公司增加管理和行政人員以配合公司規(guī)模的擴大，從而導致了管理費用的上升。財務(wù)費用減少 1125.14%：主要原因是本期超募資金產(chǎn)生的利息收入。投資收益下降 100%：2010 年 9 月 30 日，公司收購了廣州索菲亞家具制品有限公司另一股東的 51%的股權(quán)，持有該公司全部股權(quán)，并納入合并范圍，所以公司本期無投資收益。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加 80.67%：主要是公司在業(yè)務(wù)增長的同時，加強控制費用開支，從而令經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流入大幅增加。每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、每股收益等指標下降的原因主要是：公司本期股本增加。凈資產(chǎn)收益率指標下降的原因主要是：凈資產(chǎn)由于首次公開發(fā)行資金到位、業(yè)務(wù)持續(xù)增長而大幅增加，導致凈資產(chǎn)收益率下降。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 適用 不適用承諾事項股改承諾收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無無承諾人無無無承諾內(nèi)容無無無履行情況發(fā)行時所作承諾發(fā)行前全體股東 公司控股股東及實際控 正在履行3：索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文制人江淦鈞和柯建生承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其在公司首次公開發(fā)行股票前所持有的公司股份，也不由公司回購本人所持有的該部分股份。江淦鈞和柯建生同時承諾：其在擔任公司董事或高管職務(wù)期間，將及時向公司申報所持有公司的股份及其變動情況，除遵守前款股份鎖定承諾外，另在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的公司股份將不超過所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；在離職后半年內(nèi)，不會轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份，離職六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量占其所持有的公司股份總數(shù)的比例不超過 50%。其他股東 SOHA LIMITED承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票并在證券交易所上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 SOHA 在公司首次公開發(fā)行股票前所持有的公司股份，也不由公司回購 SOHA 所持有的該部分股份。其他承諾（含追加承諾）無無無3.4 對 2011 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計2011 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%2011 年度凈利潤同比變動幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度度的預(yù)計范圍 為：2010 年度經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）業(yè)績變動的原因說明公司的業(yè)務(wù)持續(xù)增長，導致營業(yè)收入的增長。30.00%50.00%92,997,332.503.5 其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況 適用 不適用4索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表接待時間接待地點接待方式接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料二級市場投資者、裕晉投資有限公司、易2011 年 7 月-9 月 公司電話溝通方達基金管理有限 公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展公司、光大證券股份 規(guī)劃有限公司、國投瑞銀等申萬菱信基金管理2011 年 07 月 06日公司會議室實地調(diào)研有限公司，長城證券 公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展有限責任公司、東北 規(guī)劃證券股份有限公司2011 年 07 月 14日公司會議室實地調(diào)研博時基金管理有限公司公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃光大證券股份有限2011 年 07 月 15日公司會議室實地調(diào)研公司、上投摩根基金 公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展管理有限公司、惠正 規(guī)劃投資管理有限公司中國國際金融有限公司、宏源證券、建2011 年 08 月 04日公司會議室實地調(diào)研信基金管理公司、瑞 公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展銀證券有限責任公 規(guī)劃司、北京鴻道投資管理有限責任公司2011 年 08 月 09日公司會議室實地調(diào)研大成基金管理有限公司公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃廣發(fā)基金管理有限公司、海富通基金管2011 年 08 月 18日公司會議室實地調(diào)研理有限公司、中銀基 公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展金管理有限公司、嘉 規(guī)劃實基金管理有限公司2011 年 08 月 19日2011 年 08 月 23日2011 年 09 月 15日公司會議室公司會議室公司會議室實地調(diào)研實地調(diào)研實地調(diào)研廣發(fā)基金管理有限公司、中海基金管理有限公司華夏基金管理有限公司、國投瑞銀基金管理公司華寶興業(yè)基金管理有限公司公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃融通基金管理有限公司、光大證券股份2011 年 09 月 20日公司會議室實地調(diào)研有限公司、上海匯利 公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司、 規(guī)劃太平洋資產(chǎn)管理有限公司華安基金、光大證券股份有限公司、上海2011 年 09 月 21日公司會議室實地調(diào)研簡適投資管理事務(wù) 公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展所、上海匯利資產(chǎn)管 規(guī)劃理有限公司、安信證券、上海澤熙5索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文2011 年 09 月 26日2011 年 09 月 28日公司會議室公司會議室實地調(diào)研實地調(diào)研光大證券股份有限公司建信基金管理公司、廣發(fā)證券、中國國際金融有限公司公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況、發(fā)展規(guī)劃4 附錄4.1 資產(chǎn)負債表編制單位：索菲亞家居股份有限公司元2011 年 09 月 30 日單位：項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金1,140,487,193.061,123,546,278.93141,531,041.62123,769,206.72結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項30,818,906.2128,491,956.9016,717,528.9326,633,394.4326,699,150.189,910,389.0013,685,426.988,325,218.17應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款16,354,776.1515,610,207.574,461,378.763,903,651.85買入返售金融資產(chǎn)存貨55,459,009.9345,723,016.7747,289,703.7038,419,821.33一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計3,655,116.451,275,266,958.703,338,694.511,231,569,121.143,864,814.15233,756,477.413,864,814.15191,968,139.20非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)45,589,979.2217,620,678.21固定資產(chǎn)在建工程156,976,181.8122,442,622.92100,761,956.5414,500,397.6294,498,878.7710,415,696.8080,168,533.132,236,842.00工程物資固定資產(chǎn)清理6索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)17,740,132.06219,743.582,814,841.994,677,503.832,907,175.257,599,985.66219,743.583,638,568.241,989,784.9117,163,653.19777,179.482,814,841.995,707,746.052,948,185.836,865,887.99777,179.485,025,175.552,144,637.62其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計207,778,201.441,483,045,160.14174,300,415.771,405,869,536.91134,326,182.11368,082,659.52114,838,933.98306,807,073.18流動負債：短期借款15,000,000.0031,426,818.3127,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項84,785,353.4327,779,770.0256,173,199.1825,245,007.0545,262,769.9929,950,743.3038,177,112.3027,860,517.45賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息6,911,616.9413,454,134.415,214,438.0010,951,662.1511,109,390.6716,399,411.5547,099.178,368,333.5212,852,502.3347,099.17應(yīng)付股利0.00其他應(yīng)付款8,529,238.987,860,821.146,174,952.905,794,184.27應(yīng)付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計1,774,272.97158,234,386.751,125,105.92106,570,233.441,177,059.14141,548,245.03758,081.14120,857,830.18非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計158,234,386.75106,570,233.44141,548,245.03120,857,830.187索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積107,000,000.001,023,839,597.63107,000,000.001,049,008,898.6440,000,000.0033,830,398.6440,000,000.0031,030,398.64減：庫存股專項儲備盈余公積14,401,698.7713,001,698.7714,401,698.7713,001,698.77一般風險準備未分配利潤164,418,663.52130,288,706.06126,315,473.79101,917,145.59外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計1,309,659,959.9215,150,813.471,324,810,773.391,483,045,160.141,299,299,303.471,299,299,303.471,405,869,536.91214,547,571.2011,986,843.29226,534,414.49368,082,659.52185,949,243.00185,949,243.00306,807,073.184.2 本報告期利潤表編制單位：索菲亞家居股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入260,110,836.28260,110,836.28231,425,133.16231,425,133.16187,270,740.60187,270,740.60161,784,808.32161,784,808.32利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本216,368,242.33175,301,019.26194,368,200.22160,668,838.20152,944,368.08114,523,253.49133,050,346.11100,127,994.54利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加1,526,909.831,170,486.82178,103.21銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失24,685,796.4622,587,336.10-7,761,670.6928,851.3721,871,455.9419,233,101.87-8,577,137.651,455.0420,057,396.1717,528,689.78646,050.4510,874.9818,747,417.4413,829,197.64330,322.6415,413.85加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）填列）投資收益（損失以“-”號1,647,091.13206,768.34其中：對聯(lián)營企業(yè)和合206,768.34206,768.348索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）43,742,593.9561,927.0046,791.7125,391.7143,757,729.247,318,906.0936,438,823.1537,056,932.9446,391.7125,391.7137,010,541.235,632,217.7331,378,323.5035,973,463.65107,031.53159,075.7935,921,419.395,926,563.9029,994,855.4928,941,230.55107,031.54113,666.1328,934,595.964,662,387.4324,272,208.53利潤歸屬于母公司所有者的凈35,214,278.6131,378,323.5028,857,096.6624,272,208.53少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益1,224,544.540.350.351,137,758.830.720.72八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額36,438,823.1535,214,278.611,224,544.5431,378,323.5031,378,323.5029,994,855.4928,857,096.661,137,758.8324,272,208.5324,272,208.53本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.3 年初到報告期末利潤表編制單位：索菲亞家居股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入629,835,600.60629,835,600.60554,163,243.81554,163,243.81443,619,540.94443,619,540.94385,810,911.34385,810,911.34利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本531,961,977.68421,710,638.01472,516,656.69379,730,438.16372,719,200.70282,940,301.26325,624,212.35247,140,065.47利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出9索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失4,156,772.6064,650,308.1053,868,703.93-12,454,272.1529,827.193,284,992.0957,431,655.4445,668,571.96-13,599,000.96421,023.9652,374,167.9735,739,666.221,214,882.9429,158.3559,385.3148,619,133.9729,154,811.41687,691.85-36,875.66加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）填列）投資收益（損失以“-”號1,667,730.71227,407.92其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）227,407.92227,407.92三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）97,873,622.923,308,058.45423,179.9976,215.31100,758,501.3816,691,341.4784,067,159.9181,646,587.123,000,000.19406,912.2476,215.3184,239,675.0713,068,114.5971,171,560.4872,568,070.951,210,046.75178,834.19514.1073,599,283.5112,582,626.5161,016,657.0060,414,106.911,045,172.75133,424.53514.1061,325,855.139,800,460.0951,525,395.04利潤歸屬于母公司所有者的凈80,903,189.7371,171,560.4858,655,618.3551,525,395.04少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益3,163,970.180.800.802,361,038.651.471.47八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額84,067,159.9180,903,189.733,163,970.1871,171,560.4871,171,560.4861,016,657.0058,655,618.352,361,038.6551,525,395.0451,525,395.04年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表編制單位：索菲亞家居股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的720,469,211.38640,525,133.23505,113,710.05452,151,388.6510索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還140,685.50336,412.54收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計9,425,396.55730,035,293.439,597,648.84650,122,782.078,160,622.24513,610,744.838,608,152.36460,759,541.01現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的470,707,464.81431,570,892.68315,868,823.79274,730,346.34客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計68,102,939.3162,531,575.2056,422,360.46657,764,339.7852,350,353.3152,231,102.8952,013,329.62588,165,678.5050,075,434.3641,415,403.2266,250,180.18473,609,841.5540,954,597.2636,932,084.6165,089,133.77417,706,161.98流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金72,270,953.6561,957,103.5740,000,903.2843,053,379.03二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額13,213.6813,213.68184,050.0034,050.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金512,773.6611索菲亞家居股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金13,213.6869,467,790.7113,213.6848,295,381.52696,823.6620,978,221.3934,050.0013,430,024.25投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額27,969,301.0127,969,301.018,709,000.00支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計97,437,091.7276,264,682.5320,978,221.3922,139,024.25流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-97,423,878.04-76,251,468.85-20,281,397.73-22,104,974.25三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金1,161,000,000.001,161,000,000.00取得借款收到的現(xiàn)金26,051,069.4943,421,225.2627,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1,187,051,069.4942,404,460.4643,775,585.651,161,000,000.0027,000,000.0043,213,572.5143,421,225.2610,780,446.2913,730,264.2927,000,000.0012,330,264.29其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計74,381,500.00160,561,546.1174,381,500.00144,595,072.511,640,000.0026,150,710.581,640,000.0013,970,264.29流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金1,026,489,523.381,016,404,927.4917,270,514.6813,029,735.71四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-46,957.55-190,148.36五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額1,001,289,641.441,002,110,562.2136,799,871.8733,978,140.49余額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物138,917,719.62121,155,884.7255,145,245.2036,583,169.58六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1,140,207,361.061,123,266,446.9391,945,117.0770,561,310.074.5 審計報告審計意見： 未經(jīng)審計12