【商業(yè)計劃書】食品、煙酒、飲料

【商業(yè)計劃書】食品、煙酒、飲料,商業(yè)計劃書,商業(yè),計劃書,食品,煙酒,飲料 老表酒銷售商業(yè)計劃書 目 錄 第一章 摘要………………………….………………...…...…….…....2 一、公司簡介及經(jīng)營模式………………………………………………………………………….2 第二章 產(chǎn)品和服務(wù)………………..………...…….…………...……...3 一、市場定位…………………………………………………………………………………..….4 二、商業(yè)運作中突出的利益點…………………………………………………………….……..4 三、產(chǎn)品特性………………………………………………………….…………………………..5 四、產(chǎn)品線的規(guī)劃與消費市場的對接……………………………………………………………5 五、服務(wù)……………………………………………………………………………………………5 第三章 行業(yè)市場環(huán)境…….……….…………….………….…………6 一、市場環(huán)境………..…………………………………………………………………………….6 二、行業(yè)未來發(fā)展趨勢……………………………………………………………………………7 第四章 營銷計劃與目標……………………………...……………….8 一、銷售區(qū)域………………………………………………………………………………………8 二、市場運作方式…………………………………………………………………………………8 三、渠道……………………………………………………………………………………………8 四、銷售目標………………………………………………………………………………………8 五、主要業(yè)務(wù)關(guān)系…………………………………………………………………………………9 第五章 促銷和市場滲透…………………………...….…………...….9 一、主要促銷方式…………………………………………………………………………………9 二、關(guān)系營銷………………………………………………………………………………………9 三、口碑促銷………………………………………………………………………………………9 四、聯(lián)合促銷………………………………………………………………………………………9 第六章 公司管理團隊…………………………….………….…...10 一、機構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………………………..10 二、經(jīng)營團隊……………………………………………………………………………………..10 三、外部支持……………………………………………………………………………………..11 第七章 風險分析……………………………….………….………11 第八章 財務(wù)預算…………………………………….……………12 一、銷售背景……………………………………………………………………………………..12 二、銷售預算……………………………………………………………………………………..12 三、成本預算……………………………………………………………………………………..12 四、營業(yè)費用及管理費用預算…………………………………………………………………..13 五、利潤預算……………………………………………………………………………………..14 第九章 融資計劃…………………………………….……………14 ? 保密須知 本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于深圳***實業(yè)投資有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署融資意向的融資者使用。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定： ◆若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回； ◆在沒有取得深圳***實業(yè)有限公司的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人； ◆應該象對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。 本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。 商業(yè)計劃編號：gdraron0002 　　　　　　 簽字： 公司：深圳***實業(yè)投資有限公司 日期： 2003年10月 第一章 摘要 一、公司簡介及經(jīng)營模式 深圳***投資實業(yè)有限公司是一家具有獨立法人資格的民營企業(yè)，主要股東及管理者具有多年的房地產(chǎn)投資和酒店管理經(jīng)驗，人力資源充足。2002年底在深圳市工商局注冊成立（注冊號：4403011102224，執(zhí)照號：深寶司字S06048，注冊資本1000萬元人民幣。辦公場所：深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)人民路玉華花園玉粦閣201號），經(jīng)營范圍：投資房地產(chǎn)業(yè)；建材、機械電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品、照相器材、農(nóng)副產(chǎn)品的購銷。 公司秉承“忠誠 敬業(yè) 勤奮 勇敢”的企業(yè)宗旨，力求傾綿薄之力為深圳的經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻，目前各項工作進展迅速，已取得初步成果，發(fā)展前景非常良好。 公司成立以來，在狠抓內(nèi)部建設(shè)的同時，積極拓展深圳房地產(chǎn)及酒店市場。根據(jù)深圳市政府下文發(fā)展規(guī)劃，光明、公明將建成一座衛(wèi)星新城，公司抓住這一難得的商業(yè)契機，決定在未來3—5年內(nèi)，在光明投資開發(fā)50萬平方米的商住小區(qū)，建設(shè)一座占地35萬平方米的五星級園林式大酒店。 為了拓寬經(jīng)營渠道，提升經(jīng)營業(yè)績，降低經(jīng)營風險，經(jīng)協(xié)商爭取，本公司于2003年9月獲得江西龍騰酒業(yè)有限公司授權(quán)，作為“老表酒”在深圳地區(qū)的唯一經(jīng)銷商。 自2003年9月經(jīng)銷“老表酒”以來，我公司在“老表酒”銷售方面取得了成就，具體表現(xiàn)為實現(xiàn)銷售收入100萬元，毛利30萬元市場份額不斷擴大，銷售量呈快速提高。從預期財務(wù)分析來看，我公司可望在2003年度銷售收入500萬，毛利124萬元，2004年銷售收入達到3000萬元，毛利為747萬元，2005年銷售收入為4000萬元，毛利為996萬元。我們之所以能夠達到這個目標是因為我們的資金主要用于市場開發(fā)，提高品牌的知名度，為“老表酒”打開市場；增設(shè)銷售網(wǎng)點或其他銷售措施?！　? 本公司主要銷售下列商品： 現(xiàn)在“老表酒”的銷售處在市場開拓及快速擴張的狀態(tài)下。為實施我們的計劃，我們需要總金額為300萬元的貸款，用于下列目的： 1、為了建設(shè)發(fā)展營銷網(wǎng)絡(luò)，建立商品配送中心，擴大倉儲能力以適應顧客的需求。 2、增加銷售量以促進和改善我們的產(chǎn)品或服務(wù)。 3、為了增加分銷渠道、區(qū)域銷售、銷售辦事處，等等。 由于新訂單的大量涌入，需要改善客戶的支持與服務(wù)系統(tǒng)，以適應增長的需要。 第二章 產(chǎn)品和服務(wù) 深圳***實業(yè)投資有限公司目前代理經(jīng)銷“老表酒”系列產(chǎn)品，總體說來，經(jīng)營尚處于起步階段。在中國的餐飲業(yè)里，“酒文化”具有歷史悠久的傳統(tǒng)文化，***實業(yè)是要在這文化中做足“酒”文章。 我們產(chǎn)品所使用的技術(shù)來自四川瀘州，酒體配方源自“國窖.1573”,特聘“國窖.1573”的設(shè)計者高級調(diào)酒師陳佳女士親自調(diào)制，“老表酒”可與“國窖.1573”相媲美。 “老表”酒的包裝來自景德鎮(zhèn)專業(yè)廠家，其工藝采用全國最先進的“郎窯紅”、“窯變”及“結(jié)晶釉”，在世界酒界尚屬首創(chuàng)，其高檔程度令人嘆為觀止。使“老表酒”在發(fā)掘、傳承江西酒文化的同時，與景德鎮(zhèn)悠久的瓷文化有機地結(jié)合在一起，使“老表”這個品牌蘊涵著更加深刻的江西文化精髓；加上獨具匠心的精美包裝，確保凝集濃濃江西情懷的“老表”酒有高起點、高品味與高品質(zhì)。 我們在對行業(yè)市場進行了客觀審視和對自身資源進行優(yōu)化整合之后，深圳市***實業(yè)有限責任公司為自身制定了具有挑戰(zhàn)性又符合實際的戰(zhàn)略發(fā)展目標： 1）2004年度銷售目標3000萬元人民幣； 2）市場拓展覆蓋至深圳市各個區(qū)、鎮(zhèn)市場； 3）建立健全4個網(wǎng)絡(luò)平臺，向廣東全省市場挺進； 4）每年的市場占有率以30%的速度增長； 目前，我們的產(chǎn)品處于起步階段。我們計劃按著這種產(chǎn)品繼續(xù)擴大我們的產(chǎn)品市場覆蓋面，發(fā)展項目包括；建立商品配送及倉儲中心、區(qū)域分銷中心、銷售網(wǎng)點。 在延伸經(jīng)營范圍過程中，主要的關(guān)鍵因素是資金的不足。 我們的經(jīng)營是獨一無二的，我們提供渠道開發(fā)支持，對終端網(wǎng)點的開發(fā)，根據(jù)需要，我們將派業(yè)務(wù)代表協(xié)助經(jīng)銷商做好終端網(wǎng)點的開發(fā)和維護及市場促銷與宣傳工作。分銷渠道的開發(fā)，我們的業(yè)務(wù)代表將協(xié)助經(jīng)銷商搞好分銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)的維護工作，嚴格執(zhí)行公司的市場政策，確保分銷渠道的暢通無阻。市場管理支持，我們的業(yè)務(wù)代表在開發(fā)市場的同時，將協(xié)助經(jīng)銷商做好銷售、市場方面的規(guī)范管理工作。 1、建立市場監(jiān)察機構(gòu)，加強對市場沖貨、低價傾銷等不良經(jīng)營行為的打擊，以維護各區(qū)域市場的正常動作和經(jīng)銷商的利益。 2、定期進行市場信息和各種銷售情況的收集和分析，幫助經(jīng)銷商做好經(jīng)營方面的計劃和管理，建立自己獨特的品牌形象. 3、建立與合作伙伴間的制度性溝通機制，迅速掌握市場的第一手資料，聽取合作伙伴的合理化建議和意見。在總體品牌營銷戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，針對不同的市場制定符合當?shù)厥袌龅恼蠣I銷方案。 我們提供銷售獎勵支持 對于經(jīng)銷“老表”酒系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商，除了給予上述支持外，還將根據(jù)經(jīng)銷商的合作狀況和實際銷售業(yè)績，按季、年度給予適當?shù)匿N售獎勵。 另外，“老表”二字已被全國人民所認知，更使江西人倍感親切，我們堅信“老表”酒系列產(chǎn)品將快速進入市場，并得消費者的認同和喜歡。 一、市場定位 1）禮品型（高檔酒） 政府官員（接待、宴請、送禮） 2）高檔型 擁有相當高收水平的、有一定鑒賞能力的（送禮、佐餐）； 3）中檔型 對酒水品質(zhì)有著高要求，同樣有收入水平的社會中堅力量（佐餐、聚會） 4）低檔型 對價位較敏感，要求品質(zhì)的普通消費者（佐餐、聚會、送禮、宴請等） 二、商業(yè)運作中突出的利益點 在我們對老表品牌進行整合傳播過程中，我們會分階段的推出主打品牌概念，擴大品牌知名度及美譽度。（見下圖） 忠誠 團結(jié) 市場導入期 進取 上進 市場培育期 永恒 創(chuàng)新 市場成長期 真摯 與時俱進 市場成熟期 三、產(chǎn)品特性 “老表酒”系列產(chǎn)品具有很強的地域文化特色，產(chǎn)品商標注冊為“老表”更加賦予了該產(chǎn)品深厚的文化內(nèi)涵。它的酒體來自四川瀘洲，勾兌師為全國白酒評委冠軍，中國白酒國粹“國窖1573”酒體的設(shè)計者高級勾兌師陳佳女士，“老表”酒可與國窖1573相媲美，所以“老表”酒的品質(zhì)可以得到充分的保證，在瓶型設(shè)計和外包裝上采用了最新現(xiàn)代工藝，瓶體采用高檔瓷瓶，依托于中國瓷都景德鎮(zhèn)的悠久瓷文化，專業(yè)的酒瓶生產(chǎn)技術(shù)，特別是瓶體的表面圖案，采用人工手繪制成，具有很高的鑒賞價值和收藏價值。在中國用瓷瓶裝酒已有多年，但真正能做到使酒文化和瓷文化有機結(jié)合的尚無一例，如今我們自豪地宣稱我們做到了。 “老表”酒是名酒、名瓷、名家有機結(jié)合的產(chǎn)物，“***實業(yè)”賣的不僅僅是酒，更依托于贛文化的豐富內(nèi)涵。***實業(yè)將傾盡全力把“老表”酒打造成為江西第一酒，江西第一文化酒。 四、產(chǎn)品線的規(guī)劃與消費市場的對接 以不同檔次的產(chǎn)品對接不同的消費渠道 1）高檔禮品酒 由***公司直接供給政府機關(guān) 2）高檔老表酒 A類高檔消費酒店 3）中檔老表酒 B類消費檔次酒店 4）低檔老表酒 C類消費酒店、細分后的零售點 五、服務(wù) “老表”酒有其優(yōu)良的酒質(zhì)，頂級的包裝，深刻的文化內(nèi)涵這遠遠不夠，還必須有最好的服務(wù)產(chǎn)品才能走向市場，走向成功。新品牌上市，能否很快直達終端，到達消費者手中，取決于我們是否有良好的品牌推廣方案，能否很快找到有實力有網(wǎng)絡(luò)的代理商，代理商能否很快認可我們的產(chǎn)品，又取決于我們能否給他們提供最好的服務(wù)，解決他們的后顧之憂。經(jīng)銷商擔心的問題有三： 1）產(chǎn)品是否賣得出去，賣不出去怎么辦； 2）產(chǎn)品能否給他帶來利潤，怎樣才能賺錢； 3）廣告支持怎樣，市場維護措施有沒有。 基于以上三點，我們制定了相應的服務(wù)措施，把經(jīng)銷商的經(jīng)營風險降低至最低限度： ①派業(yè)務(wù)骨干協(xié)同經(jīng)銷商調(diào)查目標市場針對市場的實際情況給代理確定符合當?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同代理商一道制定符合當?shù)厥袌銮闆r的營銷方案，并投入相應比例的經(jīng)費用于方案的實施，根據(jù)各地市場不同特點，對媒體加以整合，確保品牌的提升和產(chǎn)品概念的準確訴求，指導代理商做好終端網(wǎng)點，分銷網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)和維護及市場促銷與宣傳工作，承諾經(jīng)銷商可退換貨使他們以零風險加盟“老表酒”大家庭。 ②由于做好了市場調(diào)查，合理整合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)制定合理市場價格，確保代理商銷售我們產(chǎn)品的利潤達到20%左右，同時有年終完成任務(wù)返利。 ③在業(yè)務(wù)骨干開發(fā)市場的同時，將協(xié)助代理商做好市場的規(guī)范管理工作，建立市場督察機構(gòu)，加大對市場沖貨、低價傾銷等不良經(jīng)營行為進行打擊的力度。 總的來講，我們能夠取得良好業(yè)績的保證是源于與經(jīng)銷商的坦誠合作，所謂的“互惠互利”。在經(jīng)銷商利用自身資源做市場的同時，由***實業(yè)營銷人員組成一個強大“助銷系統(tǒng)”幫助經(jīng)銷商規(guī)避風險，與他們共同成長。 第三章 行業(yè)市場環(huán)境 一、市場環(huán)境 需求總量減少，買方市場形成。1997年以后，中國白酒業(yè)呈現(xiàn)兩大顯著特征：一是產(chǎn)銷量下降；二是市場競爭進一步加劇，平均價格下降,企業(yè)效益出現(xiàn)滑坡。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，我國白酒工業(yè)90年代以來的產(chǎn)量分別為：1993年594萬噸，1994年653萬噸，1995年798萬噸，1996年802萬噸，1997年708萬噸，1998年584萬噸，1999年502萬噸。從以上數(shù)據(jù)可以清楚地看出， 1997年前的5年間，全國白酒產(chǎn)量增加了100萬噸,我國白酒工業(yè)的產(chǎn)量1997年達到高峰,1997年以后全國白酒生產(chǎn)開始出現(xiàn)負增長。 從市場占有率來看，名優(yōu)白酒仍占絕對優(yōu)勢。據(jù)全國商業(yè)信息中心對全國大商場的市場檢測，2002年3 月份，白酒市場占有率的排序是：茅臺酒為15.2% ，五糧液酒為18.8% ，劍南春酒為 10.4% ，古井貢酒為8.5%，郎酒為5.8%，滬州老窯酒為6.7%，紅星二鍋頭酒為5.4%，泰山特曲酒為5.2%，酒鬼酒為2.7%，全興大曲酒為2.5%，其他酒為18.8% 。近年來，還涌現(xiàn)出一批物美價廉、深受廣大城鄉(xiāng)消費者喜歡的大眾化優(yōu)質(zhì)白酒，除上面提到的紅星二鍋頭酒外，還有黑龍江省的北大荒酒、山東省的景芝白干酒、安徽省的高爐特曲酒和種子玉液酒、江蘇省的高溝特液酒、湖北省的石花大曲酒、天津市的特制佳釀酒。這些優(yōu)質(zhì)白酒在市場上均占有一定的份額。 從白酒企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，形成了規(guī)?；?、集團化的雛形。涌現(xiàn)出一批生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品市場覆蓋面廣、經(jīng)濟效益好的企業(yè)和集團公司。據(jù)統(tǒng)計，2001年實現(xiàn)利潤在2億元以上的有∶四川五糧液集團為10.08億元，湘酒鬼3.82億元，四川全興酒廠為3.26億元，貴州茅臺酒廠（集團）有限公司3.01億元，四川劍南春集團有限責任公司為2.71億元。 當前，白酒行業(yè)的發(fā)展存在著一些不可忽視的困難和問題。主要表現(xiàn)在： 一是，我國的白酒市場已趨飽和，市場競爭甚為激烈，許多中小企業(yè)產(chǎn)品銷售不暢，甚至沒有銷路，使企業(yè)開工不足，甚至停產(chǎn)倒閉，許多職工下崗待業(yè)，已成為一些地區(qū)和企業(yè)的困難之一，必須引起高度重視。 二是，白酒行業(yè)遍地設(shè)廠的傾向尚未扭轉(zhuǎn)，企業(yè)規(guī)模小，經(jīng)濟效益差，質(zhì)量無保證，在某些地區(qū)還相當普遍。 三是，白酒的市場管理和監(jiān)督的力度不夠，假冒偽劣白酒，屢打不盡，已成頑癥，使一些消費者上當受騙，使某些不法分子暴富，這是極不正常的。 二、行業(yè)未來發(fā)展趨勢 隨著外來資本對白酒產(chǎn)業(yè)的介入，使得原始、平靜的中國白酒行業(yè)風聲水起、熱鬧非常。在資本介入的同時，新的營銷策略、理念、市場操作手法也被帶入了這個利潤極高的行業(yè)。 這是一次大的行業(yè)洗牌，一些水土不服者紛紛下馬（娃娃哈、力帆集團、長安集團、健力寶）。究其失敗的原因并非是資本實力的不雄厚，而是缺乏對白酒行業(yè)的最起碼的了解和研究。 我們一直堅信，對消費市場、消費者的準確把握才是操作白酒品牌的最根本條件。我們可以從近幾年的一些新銳品牌的迅速崛起，來看出一些端倪。 1）“金六福”是貼牌生產(chǎn)成功的代表，背靠“五糧液”這棵大樹，打著中國傳統(tǒng)“福文化”的大旗，在市場上呼風喚雨。但這只是表面現(xiàn)象，金六福同樣是外來資本，但是由于對行業(yè)市場的冷靜審視，和對消費市場的準確分析，并施以相應的營銷策略才能夠得以成功。 2）“小糊涂仙”打了貼牌生產(chǎn)一個擦邊球。它的成功完全利益于對酒文化的靈活運用，并巧妙結(jié)合了“傳世佳釀茅臺鎮(zhèn)”的旗號，是真正以酒文化、品牌文化營銷市場成功的典范。 3）“水井坊”是一個特例，它之所以能夠成功，主要是大膽地發(fā)揮了傳統(tǒng)營銷的4P原理。產(chǎn)品包裝大膽、奢華，以高于酒體成本數(shù)倍的價格做出了一款“白酒珍品”，并將自已定位于超高檔白酒；價格更是高得離譜，最高者萬余元，幾千元，最便宜的也近千元，是老牌名酒的數(shù)倍之多；市場渠道定位在沿海發(fā)達城市的高檔禮宴場合；促銷上也是力度超大的，單單在廣東市場一年的廣告投放比例就達3700多萬元。創(chuàng)造了大手筆做白酒的“佳話”。 白酒行業(yè)并不會像啤酒、果酒行業(yè)那樣的，市場走向統(tǒng)一，資本相互融合。地方型小品牌依然會在本地保護主義的庇護下頑強生存。大集團大品牌所衍生出來的副品牌在資本力量的有效支持下，會越來越活躍并逐漸蠶食小品牌的市場份額。 行業(yè)專家早就預言過，未來的白酒市場將是產(chǎn)品品質(zhì)與品牌文化并舉的繁榮局面。 第四章 營銷計劃與目標 根據(jù)“老表”酒品牌定位、市場定位、價格地位、設(shè)定以下營銷計劃： 一、銷售區(qū)域：第一年度以深圳為基地，建成樣板市場。深圳有6個區(qū)、19鎮(zhèn)，必須同時啟動。同時選擇東莞、廣州、順德部分城市為目標市場。選擇東莞、廣州是因為它是人口眾多，收入高、消費能力強，同時擁有眾多來自江西的打工者，“老表”品牌的家鄉(xiāng)情結(jié)容易產(chǎn)生購買欲望。 二、市場運作方式：深圳市做為我國最大的經(jīng)濟特區(qū)，***實業(yè)的所在地，運作方式為當以直銷為主（直銷的優(yōu)勢在于由***公司直接供貨給終端，網(wǎng)點控制起來直接，回款效率高，渠道保真，便于品牌的迅速崛起），其它市場都采取代理商制。 三、渠道：根據(jù)“老表”酒的定位及***公司的實力“老表”酒的銷售渠道主要是選擇在終端銷售。 四、銷售目標：2003年度實現(xiàn)銷售額500萬元，實現(xiàn)利潤124萬； 2004年度實現(xiàn)銷售額3000萬元，實現(xiàn)利潤747萬； 2005年度實現(xiàn)銷售額4000萬元，實現(xiàn)利潤996萬。 五、主要業(yè)務(wù)關(guān)系：通過前期的市場運作，品牌宣傳，“老表”酒被越來越多的人認同，***實業(yè)已成功與全市20多位經(jīng)銷商建立了合作關(guān)系，并和80多家終端建立了銷售關(guān)系。 第五章 促銷和市場滲透 促銷和市場滲透主要體現(xiàn)在對終端至高點的爭奪，和份額的擴大上。幾乎所有白酒品牌為了達到這個目的，均無一例外地把全部精力放在對終端的刺激上了，導致了進入終端的門檻非常之高（進場費、專場費、節(jié)慶贊助、店慶贊助）。 “老表酒”的市場重點也會在終端上，但是我們找到了和終端共同的利益點，那就是——消費者。酒店的收入來源來自消費者，老表酒的利益來源也是消費者，這是一個利益紐帶。在接下來的促銷與市場滲透中，我們會與樣板市場中的終端酒店結(jié)合成利益聯(lián)盟，以新的操作手法占領(lǐng)這個“至高點”。用以贏取最大化的經(jīng)濟效益，和規(guī)避各種不正常費用。 一、主要促銷方式：通過媒體投放品牌形象廣告，通過公關(guān)活動、促銷活動，概念炒作等傳播工具，提升“老表”酒品牌知名度，在消費者中增加“老表”品牌的透明度。 二、關(guān)系營銷：在前期準備工作中，我們已經(jīng)將大部分的精力投入到了社會關(guān)系的建立，和開發(fā)上了。區(qū)、鎮(zhèn)兩級政府領(lǐng)導已經(jīng)明確表示把“老表酒”作為今后的禮品用酒、和招待指定用酒。希望籍此帶動消費市場的順利啟動，和起到“消費領(lǐng)袖”的帶頭作用。 三、口碑促銷：利用公司的廣泛的人際關(guān)系資源，在各個社會群體中發(fā)布關(guān)于“老表酒”品質(zhì)高尚、口感特殊、文化韻味濃厚等口碑傳播利益點。將“老表”品牌美譽度發(fā)揮到最大化。 四、聯(lián)合促銷：在樣板市場的建設(shè)中我們會以更加新穎、有效的手法精耕細作，與我們渠道商、終端合作伙伴組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，將我們的利益聯(lián)系到一體，在春節(jié)到來之前將“老表酒”全面導入市場。 第六章 公司管理團隊 一、機構(gòu)設(shè)置 ***公司組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場拓展部 營銷策劃部 信息管理部 工程管理部 計劃財務(wù)部 行政人事部 二、經(jīng)營團隊 1）總經(jīng)理：胡華偉 男 畢業(yè)于南昌大學，學士學歷，從事管理工作多年，曾出國進修企業(yè)管理。擁有豐富的企業(yè)經(jīng)營和管理的實踐經(jīng)驗，具有極強的開拓精神和創(chuàng)新意識，是***公司的“掌舵人”，全面負責公司的一切生產(chǎn)、經(jīng)營、管理事務(wù)。 2）業(yè)務(wù)經(jīng)理：柳柱 男 畢業(yè)于新疆大學，本科學歷。在白酒行業(yè)經(jīng)營多年，歷任過廈門紅中發(fā)商貿(mào)有限公司、江西龍騰酒業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、付總經(jīng)理之職。在市場營銷、運作，和白酒企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方面具有相當高的專業(yè)性。全面掌控公司的市場營銷工作。 3）公司管理層，***公司管理層7人，平均年齡36歲，大學本科文化5人大專文化2人。管理層人員都在企業(yè)從事高層管理工作多年，特別是對市場營銷，市場開拓積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，具極強的市場開發(fā)能力和管理能力，敬業(yè)精神很強。 4）公司其他人員的情況：公司現(xiàn)有員工56名，平均年齡30歲。文化程度：本科以上15名，占員工總?cè)藬?shù)27%，大專21人占員工總?cè)藬?shù)38%；高中人占員工總?cè)藬?shù)35%。 三、外部支持 為了提高“老表酒”操作市場的成功率，和增加公司整體營銷水平，***公司從深圳高薪聘請了知名的策劃公司“深圳宜禾營銷策劃公司”，和酒類營銷實戰(zhàn)專家金正凱先生，并與其達成了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這是一個專業(yè)性極強的“黃金搭檔”。 深圳“宜禾”公司從事白酒營銷事業(yè)6年有余，曾經(jīng)為“五糧液、長城、威龍、南山”等多個品牌服務(wù)，并取得了不俗的營銷業(yè)績。 金正凱先生，是國內(nèi)少有的酒類營銷實戰(zhàn)派專家，在白酒產(chǎn)品從設(shè)計、生產(chǎn)、包裝、產(chǎn)品定位、品牌文化挖掘到市場推廣與資源整合，最后形成品牌的每一個環(huán)節(jié)了如指掌。在中國酒界，是赫赫有名的專家型人物。 在接下來的市場營銷進程中，我們將充分發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢，將“老表酒”真正打造成“江西第一文化酒”。 第七章 風險分析 ***公司目前所有商品皆由江西龍騰酒業(yè)有限公司提供，其生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品質(zhì)量都將直接影響“老表”酒的銷售和品牌形象，為此本公司對其生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量進行了調(diào)查，通過前期的合作，皆能滿足我們的需要，達到我們的要求。 第八章 財務(wù)預算 一、銷售背景 1、第一年度：2003年開拓深圳市內(nèi)區(qū)級市場6個,鎮(zhèn)級市場19個,市外市場3個,預計銷售額500萬元。 市外開拓目標市場：廣州、東莞、順德 2、第二年度：2004年開拓省內(nèi)市級市場20個,預計銷售銷售額3000萬元。 市外開拓目標市場：佛山、江門、惠州、河源、梅州、湛江。 3、第三年度：2005年因深圳市內(nèi)開拓的市場已開始漸漸成熟,產(chǎn)品幾乎各地都有銷售,市內(nèi)只需維護市場,開拓市外市場5個,預計銷售額4000萬元。 市外開拓目標市場：汕頭、韶關(guān) 二、銷售預算 金額單位：萬元 三、成本預算 金額單位：萬元 年度 2003年度 2004年度 2005年 商品采購成本 350 2100 2800 5250 合 計 350 2100 2800 5250 四、營業(yè)費用及管理費用預算 2003年度 2004年 2005年 合計 一、銷售費用 銷售人員工資 20 120 160 300 廣告費 10 50 60 120 運輸費 2 15 20 37 保管費 1 15 15 31 小計 33 200 255 488 二、管理費用 管理人員工資 8 30 30 68 福利費 1 4 4 9 辦公費 6 50 60 116 其他 5 80 90 175 小計 20 164 184 368 合計 53 364 439 856 金額單位：萬元 說明： 1、銷售人員工資包括基本工資與按回款額的2%提成核算； 2、廣告費用：根據(jù)預算投入數(shù)填列,包括:電視、報紙、戶外媒體等廣告費用。 五、利潤預算(按以上收入指標預算) 金額單位：萬元 項目 2003年 2004年 2005年 合計 一、主營業(yè)務(wù)收入 500 3000 4000 7500 減:主營業(yè)務(wù)成本 350 2100 2800 5250 商品采購成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 26 153 204 383 按5.1%計算 二、主營業(yè)務(wù)利潤 124 747 996 1867 減: 營業(yè)費用 33 200 255 488 業(yè)務(wù)員工資及提成、差旅費、運輸費、促銷費用等 管理費用 20 164 184 368 管理人員工資及日常費用 三、利潤總額 71 383 557 1011 減: 所得稅 11 57 84 152 按15%計算 四、凈利潤 60 326 473 859 第九章 融資計劃 一、 現(xiàn)金預算 金額單位：萬元 2003年第4季度 2004年 2005年 期初現(xiàn)金余額 加：銷貨現(xiàn)金收入 可供使用資金 120 300 420 92 2900 2992 252 3900 4152 120 7100 7220 減各項支出 采購商品 營業(yè)費用 管理費用 所得稅 主營業(yè)務(wù)稅金及附加倉儲及配送中心 網(wǎng)點設(shè)置 支出合計 438 33 20 11 26 200 100 828 1750 200 164 57 153 100 2424 2660 255 184 84 204 50 3437 4848 488 368 152 383 200 250 6689 現(xiàn)金多余與不足 -408 568 715 531 融資 歸還借款 借款利息(月利5.31‰) 合 計 期末現(xiàn)金余額 500 500 92 300 16 316 252 200 10 210 505 500 500 26 -26 505 注：商品采購的貨款按80%在本期付清，另外20%在下期付清。 說明： 1、從以上現(xiàn)金預算來看, 2003年第4季度屬商品的最初購買期、推廣期以及倉儲及配送中心、網(wǎng)點設(shè)置期，資金的投入量比較大，故第四季度資金缺口為500萬元，主要是庫存商品、倉儲及配送中心的建設(shè)、網(wǎng)點設(shè)置及市場推廣，需融資500萬元。具體融資方案有： ①向金融機構(gòu)融資 300萬 ②向非金融機構(gòu)融資 200萬 2、現(xiàn)金收入保障：根據(jù)本公司的實際經(jīng)營情況以及目前的現(xiàn)金預算情況來分析，本公司的現(xiàn)金收入保障有以下幾個方面： ①當正常營業(yè)開展之后，到2004年度末，現(xiàn)金余額能達到568萬元償還銀行借款本息316萬后仍余252萬元。 ②到2005年度末，現(xiàn)金余額能達到715萬元償還非金融借款本息210萬后仍余505萬元。 第15頁 共15頁